إدارة الخزينة تشير إلى العمليات التي تقوم بها الشركة لإدارة أموالها السيولة، وتتضمن إدارة النقد والمصروفات والحسابات البنكية. ومن الجوانب الأساسية لإدارة الخزينة هي تخطيط التدفقات النقدية والتحكم في المخاطر المالية والحفاظ على سيولة كافية للشركة لتلبية الالتزامات المستقبلية.
إدارة الخزينة تلعب دورًا مهمًا في الإدارة المالية للشركات، إذ تساعد في:
1- تخطيط التدفقات النقدية وإدارتها بشكل فعال
2- ضمان السيولة وتوفير الأموال لتلبية الشركة للالتزامات المستقبلية
3- تحديد وإدارة المخاطر المالية للشركة
4- تحقيق الإنفاق الكلي الفعال وإدارة تكلفة الرأس المال
5- تحسين الأداء المالي للشركة وتحقيق النمو المستدام.