يتم تحليل مخاطر الاستثمار في أسهم الشركات من قبل مؤسسات الأوراق المالية عن طريق دراسة عدة عوامل ومؤشرات، منها:
1- تقييم الأسهم: يتم تقييم سعر السهم بالنسبة لقيمة الشركة والأرباح المتوقعة ونمو الشركة في المستقبل والأداء التاريخي للسهم.
2- تحليل المالية: يتم تحليل القوائم المالية للشركة وتقييم الديون والأصول والإيرادات والأرباح والنفقات لتقدير قدرة الشركة على تحمل المخاطر والتوسع الاستثماري.
3- تحليل الصناعة: يتم تحليل الصناعة التي تعمل فيها الشركة وتقييم المخاطر الخاصة بها والتغيرات المتوقعة في السوق والتحديات التي تواجهها.
4- تحليل السوق: يتم تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على السوق وتقييم المخاطر الخاصة بالتداول في الأسواق المالية.
5- تحليل الإدارة: يتم تقييم فريق الإدارة للشركة وخبرتهم وقدرتهم على إدارة المخاطر وتحقيق النمو المستدام للشركة.
بعد دراسة هذه العوامل والمؤشرات، يتم تقدير مستوى المخاطر المتعلقة بالاستثمار في أسهم الشركة وتحديد ما إذا كانت تلك المخاطر مقبولة أم لا. ويستند هذا التحليل إلى البيانات المتاحة والتقديرات والتوقعات المستقبلية.